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PLAN DE TRÉSORERIE

· план денежного обеспечения
· график поступления платежей
· кассовый план

Document permettant d'établir les prévisions de trésorerie d'une entreprise sur quelques mois.
Document synthétique qui permet de prévoir les dépenses et les recettes d'une entreprise. Le solde qui se dégagera sur chaque période (généralement l mois) sera soit positif - et constituera une possibilité de placement de capitaux - soit négatif - et entraînera un besoin de trésorerie.


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