ФМФ Магистратура / 38.04.01 Экономика / Финансы в международном бизнесе / очная / 2017

Эконометрика (анализ врем. рядов)

1. Цель дисциплины: Целью преподавания дисциплины «Эконометрика (анализ временных рядов)» является приобретение студентами необходимых теоретических и практических знаний в области современных эконометрических методов анализа и моделирования экономики. В соответствии с назначением основными задачами курса являются: 1. Ознакомление студентов с проблемами, возникающими при практическом применении различных количественных моделей экономической теории, таких как модели спроса, производства, совокупного потребления, инвестиций и др. 2. Подготовка студентов к прикладным исследованиям в области экономики. 3. Освоение методов эконометрического анализа статистических данных. 4. Освоение методов построения и анализа эконометрических моделей. 5. Овладение навыками применения пакетов компьютерных программ эконометрического анализа статистических данных. 2. Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Эконометрика (анализ временных рядов)» относится к профессиональному циклу М.З ФГОС ВПО и рассчитан на один семестр. Для данного курса обязательно должна быть прослушаны дисциплины «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Экономическая теория», «Микроэкономика» и «Макроэкономика». Материал курса может быть использован в других курсах, связанных с количе¬ственным анализом реальных экономических явлений, при подготовке дипломных работ и магистерских диссертаций, использующих количественные методы анализа статистических данных и моделирование экономических процессов. 3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ОК-1, 3; ОПК-1; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. В результате изучения дисциплины студенты должны: • Владеть системными знаниями математических методов в экономике. • Владеть классическими приемами решения и исследования математически формализованных задач • Владеть основным математическим понятийным аппаратом. • Развивать логическое и алгоритмическое мышления • Владеть логической культуры аргументации и доказательств • Быть готовыми применять знания математических моделей в экономике для решения прикладных задач • Уметь применять полученные знания для решения прикладных задач экономики и финансов. • Выявлять и устранять пробелы в знаниях в стремлении к непрерывному самообучению и саморазвитию. • Знать направления современных исследований в области эконометрики • Уметь самостоятельно читать и анализировать литературу, как учебного, так и научного характера 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 5. Семестр: 1 6. Основные темы дисциплины: 1. Модели стационарных временных рядов. 2. Линейная регрессия для стационарных временных рядов. 3. Временные ряды, стационарные относительно тренда. 4. Временные ряды с единичным корнем. 5. Линейная модель регрессии для временных рядов с единичным корнем. Автор: Филиппов Дмитрий Витальевич, д. ф.-м. н., профессор кафедры информатики и математики ВАВТ

Страхование в международном бизнесе

1. Цель дисциплины: Целью дисциплины является формирование у студентов комплекса базовых знаний в области экономических, правовых и организационных основ страхования рисков внешнеэкономической деятельности в России и зарубежных странах, приобретение практических знаний, необходимых для продуктивной работы со страховщиками и навыков взаимодействия со страховыми посредниками (агентами, брокерами). Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-16. В результате изучения дисциплины студент должен: Знать цель и задачи государственной поддержки внешнеэкономической деятельности, включая финансовые гарантии и страхование; ключевые термины страхования ВЭД и международного страхового рынка; природу рисков субъектов ВЭД; международную практику страхования ВЭД; экономическую, правовую и организационную природу деятельности крупнейших международных страховых организаций; приемы и методы страховой защиты ВЭД и ее субъектов. Уметь выявлять, ранжировать и оценивать страховые риски, сопровождающие предпринимательскую деятельность организаций, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность; анализировать варианты предлагаемых на отечественном страховом рынке условий страхования рисков ВЭД и выбирать наиболее оптимальную структуру страхового покрытия; составлять план страховой защиты и принимать обоснованное решение при выборе страховой организации (на основе анализа правил страхования, тарифных ставок) или страхового посредника; воспринимать и обрабатывать информацию по организации страхового дела за рубежом на иностранных языках; свободно понимать иноязычную речь в монологической форме и в ходе диалога в непосредственном общении или через технические средства. Владеть методами управления рисками в организации ВЭД; понятийно- терминологическим аппаратом в области страхования внешнеэкономических рисков; знаниями в области законодательной регламентации страхования ВЭД в России и зарубежных странах; организации фондов самострахования рисков ВЭД; методами и методиками статистической оценки и экспертизы передаваемого на страхование риска; владеть навыками деловой переписки на иностранных языках с субъектами международных страховых рынков. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа) Семестры: 3. Основные разделы дисциплины: 1.Организационные основы страхования и перестрахования в международном бизнесе. Основные виды страхования внешнеэкономической деятельности Деятельность международных организаций и национальных страховщиков по защите имущественных интересов участников внешнеэкономической деятельности Автор: Миляева Марина Борисовна, к.э.н., профессор кафедры «Финансов и валютно-кредитных отношений»

Методы оптимальных финансовых решений

1. Цель дисциплины: • сформировать у студентов общий базовый уровень владения современными экономико-математическими методами; • дать целостное представление о современных методах и их роли в своей профессиональной деятельности; • получить навыки оптимального решения задач в экономических моделях в управлении и при анализе внешнеторговой деятельности. 2. Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к математическому и естественнонаучному циклу. 3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-1,ОПК-3, ПК-1, ПК-3 В результате изучения дисциплины студент должен: знать: основные понятия и результаты в экономико-математических моделях; уметь: использовать полученные знания для решения задач, связанным с применением методов по специальности при поиске оптимальных решений экономических задач, в игровых ситуациях и во внешнеторговой деятельности. 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 5. Семестр: 2 6. Основные темы дисциплины: 1. Линейное программирование 2. Выпуклое программирование. 3. Теория игр. 4. Сетевые модели, групповой выбор. Автор: Артамонов Вячеслав Александрович, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой информатики и математики ВАВТ, Басистов Алексей Анатольевич Кандидат физико-математических наук, профессор

Международные стандарты финансовой отчетности

1. Цель дисциплины Целью дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» является ознакомление обучающихся в магистратуре с основными положениями (требованиями и допущениями) международных стандартов финансовой отчетности. 2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ООП магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», квалификация «магистр», программа «Финансы в международном бизнесе». Программа разработана с учетом требований Образовательного Стандарта высшего образования ВАВТ Минэкономразвития России по направлению 38.04.01. Экономика (уровень магистратуры), утвержденного решением Ученого совета ФГБОУ ВО ВАВТ Минэкономразвития России от 21 июня 2016 года, протокол № 10. 3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-9 ПК-15 ДПК-1 Примечание. ДПК-1 - способность использовать методы трансформации финансовой отчетности организаций-участников внешнеэкономической деятельности в формат, отвечающий требованиям международных стандартов. В результате изучения дисциплины, обучающиеся в магистратуре должны знать: основополагающие принципы МСФО; сравнительную характеристику МСФО и ГААП США (US GAAP); основные различия российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) и МСФО; качественные характеристики учетной информации, представляемой в финансовой отчетности по МСФО; допущения (принципы учета финансовой информации) МСФО; элементы финансовой отчетности МСФО; методы определения стоимости запасов; основы учета основных средств; основы учета нематериальных активов; основы учета обесценения активов; основы учета операционной и финансовой аренды; - способы трансформации финансовой отчетности организаций-участников внешнеэкономической деятельности в формат, отвечающий требованиям международных стандартов. В результате выпускники должны уметь: анализировать и использовать различные источники информации; применять на практике теоретические знания основных принципов МСФО. В результате выпускники должны владеть: методами проведения экономических расчетов; способами организации ведения учета по МСФО в организации, ведущей внешнеэкономическую деятельность; навыками применения методов трансформации финансовой отчетности участников внешнеэкономической деятельности в формат, отвечающий требованиям международных стандартов. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Семестры: 3. Основные разделы дисциплины: Основополагающие принципы ведения учета по МСФО Сравнение МСФО и ГААП США (US GAAP) Отличия РСБУ от МСФО Учет запасов (МСФО 2) Представление долгосрочных не денежных активов (МСФО 16, МСФО 38, МСФО 36) Учет аренды активов (МСФО 17) Представление финансовой отчетности (МСФО 1 и 7) Способы трансформации финансовой отчетности в формат, отвечающий требованиям международных стандартов Автор: Ярцева Н.М., зав. кафедрой Финансов и валютно-кредитных отношений, к.э.н.

Валютно-финансовый контроль во внешнеэкономической деятельности

1. Цель дисциплины: Целью дисциплины является изучение теоретических основ и базисных принципов государственного финансового и валютного контроля и регулирования, его методологии и организации на российских предприятиях в России. Формирование у слушателей практических навыков в оформлении базовых документов валютного контроля: паспорта сделки, справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документов. 2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», квалификация «магистр», программа «Внешнеэкономическая деятельность». Программа разработана с учетом требований Образовательного Стандарта высшего образования ВАВТ Минэкономразвития России по направлению 38.04.01. Экономика (уровень магистратуры), утвержденного решением Ученого совета ФГБОУ ВО ВАВТ Минэкономразвития России от 21 июня 2016 года, протокол № 10. Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла. 3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-9 ПК-15 ДПК-1- обладать способностью, использовать основы знаний по валютному законодательству и основные подходы к формированию механизма регулирования валютных операций в России, способностью оформлять базовые документы валютного контроля. В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: • Становление и развитие системы валютного регулирования и системы противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма в России. • Механизм регулирования валютных операций в России. • Обязанность органов и агентов в системе валютно-финансового контроля. • Валютный контроль, за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров. • Валютный контроль, за возвратом аванса в Российскую Федерацию в случае не пересечения таможенной границы товаром в контрактные сроки. • Правила оформления паспортов сделок, а также базовых документов валютного контроля в соответствии с требованием валютного законодательства Российской Федерации. В результате слушатели должны уметь: • Оформлять паспорта сделок по (форме 1) и (форме 2); • Контролировать сроки оформления базовых документов валютного контроля; • Разбираться в мерах воздействия органов валютного контроля применяемым к нарушителям валютного законодательства. 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 5. Семестры: 3 6. Основные разделы дисциплины: Модуль 1. Валютный контроль и финансовый мониторинг составная часть единой государственной системы финансового контроля. Модуль 2. Особенности оформления контракта и паспорта сделки во внешнеторговой практике. Модуль 3. Ответственность участников внешнеторговой деятельности за несоблюдение валютного законодательства при проведении внешнеторговых операций и противодействие легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Автор: Леонова О.В., профессор кафедры Финансов и валютно-кредитных отношений, кандидат экономических наук

Торговые стратегии международных компаний с использованием производных финансовых инструментов (д/в)

Цель освоения дисциплины: выработка у студентов практических умений и навыков по принятию решений в области оптимизации финансовой деятельности компании. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 2 ООП (дисциплина по выбору). Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12. В результате изучения дисциплины студент должен знать: основополагающие принципы торговой политики; сравнительную характеристику различных торговых стратегий с использованием финансовых инструментов; основные различия торговых стратегий на национальных и международных рынках; элементы финансовых инструментов; методы использования форвардных контрактов; методы использования фьючерсных контрактов; методы использования опционных контрактов; методы использования экзотических контрактов; способы составления торговых контрактов с использованием различных стратегий; способы аргументации в пользу выбора конкретной торговой стратегии. В результате изучения дисциплины студент должен уметь: применять на практике теоретические знания основных принципов ведения торговой политики; создавать и выстраивать торговые стратегии в зависимости от особенностей контрагентов; применять на практике теоретические знания основных торговых стратегий по каждому из финансовых инструментов; составлять аналитические отчеты с подробной аргументацией в отношении каждой из стратегий; В результате изучения дисциплины студент должен владеть: навыками применения методов ведения торговой политики в зависимости от её условий и участников; навыками расчета цен в рамках торговых сделок с использованием финансовых инструментов и участников торговой деятельности; навыками применения методов расчет торговой цены в зависимости от типа стратегии; навыками составления отчетов, содержащих объяснение использования того или иного финансового инструмента в рамках торговой политики. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (Ззач.ед.). Семестры: 3 семестр. Основные разделы дисциплины Тема 1. Введение в курс. Основные виды ПФИ, используемых в торговых стратегиях международных компаний. Форвардные торговые стратегии: сущность, принципы, особенности. Практические бизнес-кейсы и разбор конкретных ситуаций. Тема 2. Фьючерсные торговые стратегии: сущность, принципы, особенности. Практические бизнес-кейсы и разбор конкретных ситуаций. Тема 3. Опционные торговые стратегии: сущность, принципы, особенности. Практические бизнес-кейсы и разбор конкретных ситуаций. Тема 4. Экзотические торговые стратегии на рынке ПФИ: сущность, принципы, особенности. Практические бизнес-кейсы и разбор конкретных ситуаций. Автор: Абелев Олег Александрович, доцент кафедры финансов и валютно-кредитных отношений, кандидат экономических наук.

Количественные методы принятия финансовых решений (д/в)

1. Цель дисциплины: Ознакомление студентов с применением математических методов для получения количественных оценок ряда финансовых показателей и экономической интерпретацией этих оценок. 2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: Дисциплина относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла ООП. 3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-9, ПК-15. В результате изучения дисциплины, обучающиеся в магистратуре должны знать: • методику определения количественных оценок доходности и риска финансового актива и информацию, необходимую для определения этих оценок; • методику определения риска и доходности портфеля, состоящего из рискованных ценных бумаг и информацию, необходимую для использования этой методики; • формализованную постановку задачи, позволяющий найти количественные оценки риска и доходности оптимального портфеля, состоящего из рискованных активов; • методику решения формализованной задачи, позволяющей найти риск и доходность портфеля, состоящего из рискованных финансовых активов и информацию, необходимую для использования этой методики; уравнение, используемое для определения количественных оценок риска и доходности кредитного портфеля, а также информацию, необходимую для решения этого уравнения; уравнение для определения количественных оценок риска и доходности портфелей, принадлежащих линии рынка капитала; уравнение, используемое для количественной оценки «бэта» риска портфеля; информацию, необходимую для определения количественной оценки «бэта» риска портфеля. В результате выпускники должны уметь: • решать задачу о нахождении оптимального портфеля, состоящего из рискованных активов; • формировать кредитный портфель и определять количественные оценки его доходности и риска • формировать заемный портфель и определять количественные оценки его доходности и риска; • находить количественные оценки риска и доходности портфелей, находящихся на линии рынка капитала; • определять количественную оценку «бэта» риска портфеля. В результате выпускники должны владеть: • математическими методами, используемыми для определения количественных оценок риска и доходности различных портфелей. 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 5. Семестры: 7. 6. Основные разделы дисциплины: 1. Метод выбора оптимального портфеля, состоящего из рискованных активов. 2. Безрисковый актив и кредитный портфель; 3. Безрисковый актив и заемный портфель 4. Линия рынка капитала, доходность и риск портфелей, расположенных на ней. 5. «Бэта» риск портфеля, его количественная оценка и экономическая интерпретация этой оценки. Автор: М.В. Пинегина доцент кафедры Финансов и валютно-кредитных отношений, к.э.н.

Финансовое право

Цель дисциплины: сформировать у слушателей научно обоснованное представление о финансовой системе России, ее организационно-правовых основах, содержании финансовой политики российского государства в условиях экономической турбулентности, проблемах и перспективах совершенствования правового механизма регулирования финансовых отношений в России. 2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 ООП. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9. В результате изучения дисциплины слушатель должен знать: - общие понятия и категории науки финансового права в их системе; - понятие финансов и финансовой деятельности; правовые основы финансовой деятельности Российской Федерации; - организационно-правовые основы финансового контроля в Российской Федераций; - состав бюджетной системы и стадии бюджетного процесса, проблемы развития бюджетной системы России в современных условиях; - структуру налоговой системы, направления совершенствования налоговой политики России; - структуру банковской системы России, правовые основы функционирования Банка России и кредитных организаций, правовые проблемы развития банковского сектора России; - правовые основы и проблемы денежного обращения; - правовые основы финансового рынка, основы и проблемы регулирования и надзора на финансовом рынке; - правовые основы и актуальные направления валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации; - правовые основы и проблематику противодействия отмыванию (легализации) преступных доходов и финансированию терроризма; - проблемы организации макропруденциального надзора в Российской Федерации. уметь: - анализировать правовое содержание финансово-правовых институтов; - выявлять содержание финансово-правовых актов и правильно применять их положения в практической деятельности; - осуществлять правовую квалификацию нарушений бухгалтерской, налоговой, расчетно-кассовой дисциплины; владеть: - навыками правовой экспертизы платежных и расчетных документов, используемых при осуществлении финансово-хозяйственных операций; - навыками проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; - навыками юридико-технического анализа финансово-правовых актов. 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 5. Семестр: 3 семестр 6. Основные разделы дисциплины: 1. Общая характеристика финансового права Российской Федерации 2. Монетарное право (право денежного обращения, правовые основы валютного регулирования и валютного контроля, правовые основы ПОД/ФТ) 3. Фискальное право (бюджетное право, налоговое право) 4. Право финансовых рынков (банковское право, страховое право, фондовое право, правовые основы макропруденциального надзора в РФ). Автор: Понаморенко Владислав Евгеньевич, к.ю.н., доцент, доцент кафедры публичного права ВАВТ

Международная деятельность фондовых бирж и условия выхода на них российских компаний (д/в)

Цель дисциплины: изучение роли биржевой торговли как одного из важнейших частей мирового рынка торговли и финансовых услуг, механизма функционирования международного сегмента биржевых рынков и правил совершения операций, их функций в качестве организатора торговли. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-8; ПК-9; ПК-15, ДПК-1. В результате изучения дисциплины студент должен: знать: понятие биржевой политики и ее компонентов, условий от которых зависят финансовая стабильность, индикаторы, характеризующие устойчивость отношений на рынке ценных бумаг; основы комплексного и ситуационного анализа биржевого дела, финансовую структуру деятельности компаний по операциям с ценными бумагами; основы организации международной биржевой деятельности, формы и методы регулирования и контроля деятельности бирж и ее участников; принципы формирования современной системы биржевых контрактов, особенности деятельности российских бирж в современных условиях; В результате студенты должны уметь: критически оценивать предлагаемые варианты биржевой политики, разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию решений с учетом критериев финансовых рисков для принятия стратегических решений на микроуровне; - использовать интерпретацию результатов, полученных в процессе анализа деятельности организации на биржевом рынке ценных бумаг; - осуществлять комплексный и ситуационный анализ статистических и оперативных материалов, характеризующих тенденции развития мировых и российских бирж, к оценке конъюнктурной ситуации на различных сегментах биржевого рынка; оценивать тренды на международных биржевых рынках, выявлять зависимость от базисных тенденций в экономике. В результате студенты должны владеть: методическим инструментарием анализа биржевых систем и управления их потоковыми процессами, современными компьютерными программами и навыками их использования при исследовании и прогнозировании биржевой системы решений; навыками организации финансовой деятельность компании на основе анализа статистических и операционных материалов; навыками оценки текущей конъюнктуры бирж; методами определения конкретных целей для биржевых стратегий компаний, участвовать в принятии решений по биржевым операциям с учетом возможных рисков. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Семестр: 3. Основные разделы дисциплины: Биржа как одна из форм организованного рынка. Виды бирж. Органы управления и организационная структура фондовой биржи. Регулирование международной биржевой деятельности. Биржевые системы США и Западной Европы. Биржевые системы Англии и Японии. Биржевая система КНР. Основные тенденции международной деятельности бирж. Условия выхода российских предприятий на международный фондовый рынок Авторы: Ярцева Н.М., зав. кафедрой Финансов и валютно-кредитных отношений, к.э.н., доцент; Ноздрев СВ. преподаватель кафедры Финансов и валютно-кредитных отношений, к.э.н.

Слияния и поглощения (д/в)

1. Цель учебной дисциплины - дать студентам знания по использованию особой среды корпоративной формы организации международного бизнеса и международных финансов на основе реализации стратегии слияний и поглощений, обеспечивающих точки эффективного роста, сформировать комплексное представление о сущности и многогранных эффективных формах М&А. 2. Место дисциплины в структуре ОПП магистратуры: Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП экономического цикла. 3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-8, ДПК-1, ДПК-2. В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: • Внутренние факторы роста бизнеса: операционные, инвестиционные, финансовые • Взаимосвязь внутреннего роста бизнеса с ресурсопотреблением и использованием заемных источников во внешней среде • Использование факторов внешнего роста, основанных на реструктуризации бизнеса • Стратегии реструктуризации бизнеса • Тенденции формирования среды, порождающей слияния и поглощения • Сущность и формы, мотивы, преимущества и недостатки корпоративных слияний и поглощений • Причины и мотивы формирования технологий слияния и поглощения • Виды сделок по слияниям и поглощениям и их эффективность Уметь: • Проводить исследование различных финансовых рынков и текущих финансовых событий, финансовых стратегий, реализуемых организациями (предприятиями) на рынке слияний и поглощений; • Анализировать и интерпретировать финансовую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, • Моделировать экономические и финансовые ситуации дальнейшего функционирования компаний; • Разрабатывать различные виды стратегий и предложений корпоративных слияний и поглощений • Проводить оценку развития бизнеса компаний, реализуемых стратегий корпоративного слияния и поглощения • Формировать алгоритмы и этапы реализации корпоративных слияний и поглощений Владеть: навыками поиска, сбора, систематизации и использования политической, экономической и финансовой информации, в том числе полученной из иностранных источников, средств электронных коммуникаций по рынку слияний и поглощений; • Навыками культуры мышления, логики, обобщения, выделения частных моментов, определяющих использование технологий слияния и поглощения. • Современными информационными технологиями, обеспечивающими проведение операций слияний и поглощений. 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 5. Семестры: 3. 6. Основные разделы дисциплины: Раздел I. Предпосылки использования технологий корпоративных слияний и поглощений. - Сущность и функции слияний и поглощений. - Место слияний и поглощений в финансовой системе. - Внутренние факторы роста бизнеса и необходимость поиска новых инструментов. - Механизмы перераспределения финансовых ресурсов на финансовом рынке для ускорения роста бизнеса в налоговых юрисдикциях. - Слияния и поглощения как эффективный инструмент развития бизнеса - Корпоративная концентрация производства и капитала Раздел V. Финансово-организационные технологии корпоративный слияний и поглощений. - Различные технологии взаимодействия с компанией мишенью. - Организация слияния/поглогцения от поиска компании-мишени до структурирования и завершения сделки. - Инструменты и методы слияний и поглощений. - Финансовое моделирование для определения стоимости сделки М&А - Альтернативные стратегии и схемы сделок М&А Автор: Иванов Валерий Викторович, профессор кафедры финансов и валютно- кредитных отношений, доктор экономических наук

Иностранный язык (английский)

1. Цель дисциплины. Целью освоения дисциплины «Иностранный язык. Английский» является формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, определенных Образовательным стандартом высшего образования ВАВТ. 2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части ООП. 3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций ОК-3, ОПК-1, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22. В результате изучения дисциплины студент должен: ЗНАТЬ: правила грамматики, употребления лексики, синтаксиса английского языка, характерные для ситуаций делового общения, в том числе речевые формулы, необходимые для формулирования суждений на английском языке, речевые формулы, необходимые для изложения своего решения на английском языке, особенности коммуникации с представителями различных культур, правила составления и оформления документации на английском языке. УМЕТЬ: пользоваться изученными правилами для осуществления письменной и устной коммуникации на английском языке в ситуации профессионального общения, в том числе при написании письма и составлении документов на английском языке, выбирать языковые средства в зависимости от аудитории, перед которой предстоит выступать, применять знания об особенностях межкультурной коммуникации в ситуациях профессионального общения. ВЛАДЕТЬ: необходимой лексикой, используемой для написания писем и при составлении документов на английском языке, навыком выбирать необходимые языковые средства для того, чтобы донести свои решения до аудитории, коммуникативными стратегиями и тактиками, применяемыми в ситуациях профессионального межкультурного общения, способностью соотносить свои высказывания с общепринятыми этическими нормами. 4. Общая трудоемкость дисциплины - 432 часа (12 зачетных единиц). 5. Семестры -1-3 семестры. 6. Содержание дисциплины: 1. Теория проведения переговоров (The art of negotiating. Cultural awareness in international negotiations. Strategies, tactics and tricks. Negotiation styles. BATNA. WATNA. ZOPA) 2. Практика проведения переговоров (речевые формулы и клише. Стиль. Мини-кейсы. Масштабные кейсы) 3. Современные тенденции в мировой экономике и финансах (работа с газетными и журнальными статьями). Презентации. 4. Деловой контракт 5. Деловая переписка на основе бизнес-кейсов. 6. Письменное реферирование газетных и журнальных статей

Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов

Иностранный язык (китайский)

1) Цель дисциплины: формирование у студентов иноязычной профессионально- коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать китайский язык на практике как в профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и в целях самообразования, и представляет собой готовность и способность осуществлять иноязычное общение в условиях межкультурной профессиональной коммуникации. Целью предусматривается достижение уровня профессионального владения китайским языком. 2) Место дисциплины в структуре ООП: разработана в соответствии с Образовательным стандартом высшего образования ВАВТ Минэкономразвития России по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), утвержденный решением Ученого совета ВАВТ от 21.06.2016. 3) Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ОК-3, ОПК-1, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22. В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: - характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности; - нормы устной и письменной речи на русском и китайском языках; основы выстраивания логически правильных рассуждений, правила подготовки и произнесения публичных речей, принципы ведения дискуссии и полемики; правила делового этикета; интонационного оформления высказываний разного типа; грамматические правила и модели, позволяющие понимать достаточно сложные тексты и грамотно строить собственную речь в разнообразных видовременных формах и в различной модальности - языковые нормы и нормы делового этикета, межкультурные поведенческие различия; - профессиональную терминологию и понятийный аппарат в сфере международного бизнеса и делового администрирования на русском и китайском языках; - ценности своей национальной культуры и культуры страны пребывания, методы руководства, принятия решений, мотивации и контроля персонала в стране пребывания; - правила оформления деловой корреспонденции и документации в условиях профессионального межкультурного общения. Уметь: - реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах деятельности и социальных общностях; - составить текст публичного выступления и произнести его, аргументированно и доказательно вести полемику; использовать возможности официально-делового стиля в процессе составления и редактирования нормативных документов в профессиональной деятельности; составлять аннотации и рефераты на китайском языке. - ориентироваться в социальном статусе партнеров, достигать успеха при контактах с представителями иного культурного сообщества; - применять китайский язык для решения профессиональных вопросов в межкультурной среде; - уважать и правильно интерпретировать культуру другой страны, проявлять гибкость в отношении иноязычной культуры, адаптироваться к новым традициям, обычаям и ситуациям; - применять данные правила при осуществлении процесса коммуникации, четко и логично выражать свои мысли в письменных формах на иностранном (китайском) языке. • Владеть: - приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах деятельности. - грамотной письменной и устной речью на русском и китайском языках; приемами эффективной речевой коммуникации; навыками использования и составления нормативных документов в своей профессиональной деятельности с учетом требований делового этикета; приемами и методами перевода текста по специальности; навыками реферирования и аннотирования текстов на китайском языке; навыками ведения беседы на китайском языке на общекультурные и общенаучные темы. - искусством ведения эффективного диалога на основе знаний собственной культуры и культуры страны пребывания. - стратегиями и умениями использовать профессиональные знания для успешного осуществления иноязычной коммуникации в межкультурной среде, политически корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной тематики на русском и китайском языках. - языковыми знаниями на высоком уровне, знанием ценностей, норм, стандартов поведения другого коммуникативного сообщества; опытом межличностной коммуникации, опытом социализации в иной культуре, опытом профессионального взаимодействия. - навыками ведения деловой корреспонденции на иностранном (китайском) языке в рамках общественно-политической, профессиональной и социально-культурной сфер, навыками логического мышления и аргументированного построения письменной речи на иностранном (китайском) языке. 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных ед. (360 часов). 5. Семестры: 1-3 6. Основные разделы дисциплины: Тематика учебных материалов для обучения различным видам речевой деятельности: экономическая, политико-экономическая, деловая. Содержание разделов дисциплины: Раздел 1. «Иностранный язык» (китайский) для общих целей Тема 1. География, государственное устройство КНР. Тема 2. Пресса, телевидение, радио в КНР. Обсуждение средств массовой информации. Электронные СМИ Тема 3. Система образования в Китае. Раздел 2. «Иностранный язык» (китайский) для профессиональных целей Блок 1. Экономическое развитие Китая - реформа экономической системы - реформа промышленности - Китай - «Паровоз мировой экономики» Блок 2. Финансы, денежное обращение, банковское дело - реформы банковской системы страны - современная банковская система (ЦБ) - инфляция - валютный контроль и валютный курс - финансовые инструменты: рынок ценных бумаг - Китай - азиатский финансовый центр - политика сдерживания со стороны мировых финансовых организаций - юань - мировая резервная валюта Блок 3. Внешнеэкономические отношения и политика открытости: - ВТО, плюсы и минусы - внешняя торговля Китая - использование иностранного капитала «Предприятия трех видов капитала» - капиталовложения Китая за рубежом - инвестиционные стратегии Китая Блок 5. Международные торговые организации и место Китая: - Всемирный банк - МВФ - ВТО (вступление Китая в ВТО) - Банк инфраструктурных инвестиций - Банк стран БРИКС Блок 5. Международной торговое право: - китайский товар на рынках западных стран - демпинг и анти демпинг по праву ВТО - дотации и анти дотационные меры - иностранный товар в Китае - иностранные компании в Китае (проблемы финансирования и управления) - охрана прав интеллектуальной собственности в Китае, международные конвенции по охране прав интеллектуальной собственности - передача прав интеллектуальной собственности - контракт, Венская конвенция контракта купли-продажи - базовые условия поставки «Инкотермс 2010» - претензии и арбитраж Блок 6. Проблемы глобализации мировой экономики. Место и роль Китая в этом процессе. Блок 7. Мировой экономический и финансовый кризис и позиция Китая. Блок 8. Экономическая дипломатия Китая: - двусторонние отношения: (Китай и США, Китай и Россия, Китай и Япония, Китай и ЕС) - Китай в ООН, ШОС - Китай на форумах: 20-ки, БРИКС, АТЭС Блок 9. Делова, дипломатическая, коммерческая переписка Письмо, протокол, соглашение, контракт Двусторонние и многосторонние международные соглашения, многосторонние конвенции Раздел 3. («Иностранный язык» китайский для делового общения) - Основы делового общения. Стили и жанры деловой коммуникации. Культура международного общения (формального и неформального). - Виды и стили переговоров. Навыки нахождения компромиссов посредством переговоров. - Основы межкультурной коммуникации. Работа в составе многоэтнических и интернациональных групп. Владение методами делового общения в интернациональной среде. - Публичные выступления и деловые презентации. Структура и язык презентаций. Раздел 4. (темы для самостоятельной работы студентов) Тема 1. Основные понятия структуры текста. Способы выявления логических связей в тексте. Отбор необходимой информации из текста, выделение ключевых фрагментов. Тема 2. Структура аннотации к тексту. Вводные слова и выражения. Тема 3. Реферирование теста. Лексические средства, связывающие параграфы реферата. Тема 4. Академическое письмо. Логика построения письменного текста (тезис, аргумент, типы и структура параграфов; языковые средства обеспечения единства и связности текста). Тема 5. Академическое письмо. Предложение по теме исследования (или: изложение темы исследования). Структура такого текста. План/тезисы выступления по теме исследования.

Иностранный язык (немецкий)

Основу Программы составляет Образовательный стандарт ФГБОУ ВО ВАВТ Минэконо- мразвития России от 21 июня 2016 г. для реализуемых образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 ЭКОНОМИКА (уровень магистрату-ры). Предметом Программы является дисциплина «Иностранный язык» (Немецкий язык) в естественной форме его функционирования (общий язык), и в профессиональных ситуациях и сферах (деловой или профессиональный язык). Дисциплина «Иностранный язык» (Немецкий язык) в соответствии с профилем ВАВТ носит прагматический характер, она ориентируется на будущую профессиональную деятельность выпускника. Обучение немецкому языку направлено на дальнейшее развитие профессиональных, творческих, познавательных и языковых способностей магистров, которые уже имеют достаточно высокую предметную подготовку, проходят производственную практику, определяются в своих профессиональных интересах, детально овладевают профильными дисциплинами. Основной целью обучения немецкому языку является формирование коммуникативной компетенции, которая необходима для квалифицированной информационной и творческой деятельности в различных сферах и ситуациях делового партнерства, совместной производственной и научной работы. Выпускник программы магистратуры ВАВТ должен уметь: свободно понимать иноязычную речь в монологической форме и в ходе диалога в непосредственном общении или через технические средства; владеть стратегией ведения деловых переговоров на иностранных языках с использованием соответствующих речевых моделей; воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную информацию на иностранных языках; владеть навыками написания тезисов сообщений, докладов на иностранных языках; владеть навыками написания в соответствии с определенными правилами ряда документов, деловых писем на иностранных языках; выполнять устный и письменный перевод печатных текстов с иностранных языков на русский и с русского на иностранные языки в рамках профессиональной сферы общения; владеть навыками деловой переписки в форме разнообразных по теме деловых писем, реализующих коммуникативные намерения на иностранных языках.

Финансовая деятельность компании на национальном и зарубежном рынках

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов систему базовых знаний по теории финансов - финансовой системе и финансовых рынках, теории денежных потоков и процентных ставок, государственных финансах и межбюджетных отношениях, дать представление о структуре и стоимости капитала компании, принятии решений об источниках финансирования, анализе финансового состояния компании и анализе рисков, а также о структуре международных финансов. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: Дисциплина относится к дисциплине по выбору вариативной части ООП бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Международный менеджмент» Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ОК-3, ОПК-15, ПК-4, ПК-15. В результате освоения учебной дисциплины «Финансы, деньги, кредит» обучающийся должен: знать содержание понятий «финансы» и «финансовая система»; иметь современное представление о функциях денег; ключевые финансовые концепции, на которых базируется современная финансовая теория; роль государственных финансов, организацию бюджетной системы и взаимоотношения между федеральным бюджетом; ключевые финансовые показатели, характеризующие финансовое состояние компании; систему денежно-кредитного регулирования и денежно-кредитной политики; теоретические и практические подходы к оптимизации источников финансирования; виды ценных бумаг, эмитируемых компаниями с целью привлечения капитала, их свойства и механизм функционирования; финансовые риски и их влияние на финансовое состояние компании; основы международных валютно-кредитных и финансовых отношений; уметь раскрыть финансовые взаимоотношения экономических субъектов и направления финансовых потоков в экономике страны; определять будущую и текущую стоимость денежных потоков, обосновывать ставку дисконтирования для финансовых потоков с различным уровнем риска; анализировать статьи доходной и расходной частей бюджета, определять уровень дефицита (профицита) государственного бюджета, обосновывать необходимость государственных заимствований; пользоваться современными финансовыми моделями для расчета стоимости акций и облигаций, а также стоимости компаний; провести оценку собственной кредитоспособности, а также оценку условий осуществления долгосрочного банковского кредитования; обосновывать стоимость источников финансирования деятельности компаний и определять оптимальную структуру капитала; применять систему нейтрализации финансовых рисков компании; владеть понятийным аппаратом в области финансов; навыками вычисления текущей и будущей стоимости компании; методикой определения чистой приведенной стоимости денежных потоков, расчета номинальных и реальных процентных ставок с учетом фактора инфляции и валютного курса; методологией формирования государственного бюджета; навыками применения современных инструментов анализа финансового состояния компании, определения основных финансовых коэффициентов для определения степени финансовой устойчивости компании; навыками определения стоимости финансовых ресурсов и расчета средневзвешенной стоимости капитала; навыками определения стоимости финансовых активов и компании; навыками подготовки и оформления информационно-аналитического обзора, статьи или доклада. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Семестры: 4. Основные разделы дисциплины: Раздел I. ФИНАНСЫ Финансы и финансовая система. Основные концепции теории финансов. Финансовые институты, финансовые рынки, классификация финансовых рынков. Денежные потоки Государственный бюджет. Платежный баланс. Финансовые риски Раздел II. ДЕНЬГИ Приведенная стоимость денег и дисконтирование Раздел III. КРЕДИТ Роль кредита и его влияние на экономику Система денежно-кредитного регулирования и денежно-кредитная политика. Международный кредит. Автор: к.э.н., профессор кафедры финансов и валютно-кредитных отношений Леонова О.В.

Статистика международных финансов

Цель дисциплины: - ознакомление студентов с существующими в современной практике методами сбора, обработки и анализа данных, характеризующих развитие международных финансовых процессов. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: Общекультурные компетенции: - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). Общепрофессиональные компетенции: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); Профессиональные компетенции: научно-исследовательская деятельность: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3); аналитическая деятельность: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); В результате изучения дисциплины студент должен: Знать основные источники статистической информации, характеризующей мировой и российский финансовые рынки. Уметь обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; применять статистические методы для анализа состояния мирового и российского финансовых рынков. Владеть навыками количественного и качественного анализа международных финансовых процессов. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,0 зачетные единицы (108 часов). Семестр: 2 Основные разделы дисциплины: Тема 1. Статистика международных финансовых организаций. Тема 2. Биржевая статистика. Тема 3. Международные и российские рейтинги финансового сектора. Тема 4. Статистике банковского сектора России. Автор(ы): к.э.н., доцент кафедры мировой и национальной экономики Ахмадулина Т.В.

Научно-исследовательский семинар «Инструменты бизнес-аналитики на финансовом рынке»

1. Цели дисциплины Основной целью дисциплины является приобретение студентами необходимой квалификации для организации и проведения анализа данных с использованием современных методов машинного обучения, способствующих достижению бизнес целей предприятия на основе всестороннего анализа всех доступной информации об объекте экспертизы. Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач: • формирование цели, задачи экспертной оценки; • формирование рабочих и экспертных групп; • разработка технического задания проекта экспертной оценки • организация процесса экспертной оценки; • организация процесса подведения итогов и результирующих оценок. 2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры Факультатив «Инструменты бизнес-аналитики на финансовом рынке» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 3. Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций: ОК-1, ПК-3. В результате освоения содержания дисциплины студент должен: знать: • Основные тенденции развития теории и практики машинного обучения; • особенности подготовки необходимых данных для исследования; • основные алгоритмы машинного обучения и специфику их использования; • подходы к разработке требований к проведению исследований данных. уметь: • определять цели проведения анализа данных ; • проводить сбор необходимых данных и их предварительную обработку; • выявлять целесообразные алгоритмы для проведения конкретного исследования ; владеть: • приемами и навыками использования инструментария машинного обучения для решения поставленных задач по исследования данных. 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы (324 часов) 5. Семестр: 3 семестр 6. Основные разделы дисциплины: Раздел 1. Предпосылки возникновения Data Mining Раздел 2. Задача линейной регрессии. Раздел 3. Задача классификации. Раздел 4. Понижение размерности и отбор признаков. Раздел 5. Задача кластеризации Раздел 6. Ассоциативные правила. Раздел 7. Концепция Big Data

Торговые стратегии международных компаний с использованием производных финансовых инструментов (д/в)

1. Цель дисциплины: выработка у студентов практических умений и навыков по принятию решений в области оптимизации финансовой деятельности компании. 2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП. 3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12. В результате изучения дисциплины студент должен знать: • основополагающие принципы торговой политики; • сравнительную характеристику различных торговых стратегий с использованием финансовых инструментов; • основные различия торговых стратегий на национальных и международных рынках; • элементы финансовых инструментов; • методы использования форвардных контрактов; • методы использования фьючерсных контрактов; • методы использования опционных контрактов; • методы использования экзотических контрактов; • способы составления торговых контрактов с использованием различных стратегий; • способы аргументации в пользу выбора конкретной торговой стратегии. В результате изучения дисциплины студент должен уметь: • применять на практике теоретические знания основных принципов ведения торговой политики; • создавать и выстраивать торговые стратегии в зависимости от особенностей контрагентов; • применять на практике теоретические знания основных торговых стратегий по каждому из финансовых инструментов; • составлять аналитические отчеты с подробной аргументацией в отношении каждой из стратегий; В результате изучения дисциплины студент должен владеть: • навыками применения методов ведения торговой политики в зависимости от её условий и участников; • навыками расчета цен в рамках торговых сделок с использованием финансовых инструментов и участников торговой деятельности; • навыками применения методов расчет торговой цены в зависимости от типа стратегии; • навыками составления отчетов, содержащих объяснение использования того или иного финансового инструмента в рамках торговой политики. 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 5. Семестры: 3. 6. Основные разделы дисциплины 1. Введение в курс. Основные виды ПФИ, используемых в торговых стратегиях международных компаний. Форвардные торговые стратегии: сущность, принципы, особенности. Практические бизнес-кейсы и разбор конкретных ситуаций. 2. Фьючерсные торговые стратегии: сущность, принципы, особенности. Практические бизнес-кейсы и разбор конкретных ситуаций. 3. Опционные торговые стратегии: сущность, принципы, особенности. Практические бизнес-кейсы и разбор конкретных ситуаций. 4. Экзотические торговые стратегии на рынке ПФИ: сущность, принципы, особенности. Практические бизнес-кейсы и разбор конкретных ситуаций. Авторы: Абелев Олег Александрович, доцент кафедры финансов и валютно-кредитных отношений, кандидат экономических наук; Ярцева Надежда Михайловна, профессор кафедры финансов и валютно-кредитных отношений, кандидат экономических наук.

Стратегия оптимизации финансовых потоков в компании (д/в)

Научно-исследовательский семинар «Взаимодействие российского бизнеса с современными финансовыми институтами»

1. Целью дисциплины является углубленное изучение теоретических и практических основ функционирования современных финансовых организаций, их структурных особенностей и принципов взаимодействия с другими участниками рынка. Полученные знания дадут возможность студентам адекватно оценивать возможности компании по привлечению ресурсов для оперативной и инвестиционной деятельности. 2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: Дисциплина НИР Семинар «Взаимодействие российского бизнеса с современными финансовыми институтами» является обязательной дисциплиной ООП магистратуры по направлению 38.04.01«Экономика». Эта дисциплина органично связана с такими дисциплинами как «Стратегия оптимизации финансовых потоков в компании», «Финансовый менеджмент». Программа разработана с учетом требований Образовательного Стандарта высшего образования ВАВТ Минэкономразвития России по направлению 38.04.01. Экономика (уровень магистратуры), утвержденного решением Ученого совета ФГБОУ ВО ВАВТ Минэкономразвития России от 21 июня 2016 года, протокол № 10. 3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-12, ПК-15 В результате изучения дисциплины студенты должны знать: - методы и этапы проведения научных исследований; - методы анализа, обработки и интерпретации результатов исследования роли и значения финансовых институтов в экономике страны; - состав участников финансового рынка, их функции и решаемые задачи; - принципы построения и функционирования банка как кредитной организации; - основные виды рисков банковской деятельности, их классификацию, возможные последствия, влияния на бизнес-процессы; - основные виды банковского финансирования и процедуры принятия решений по банковским сделкам; - экономические основы страховой деятельности и взаимодействия СК с иными участниками финансового рынка; - современные формы и методы ведения внешнеэкономической деятельности, методы исследования микро- и макросреды организации. В результате студенты должны уметь: - формулировать практические цели исследования систем и процессов, проводить анализ проблем организации, определять структуру проблемы, формулировать гипотезы, разрабатывать и реализовывать программу исследований; - обобщать полученную информацию о состоянии финансовых рынков. - оценивать финансовой состояние коммерческой организации; - оценивать возможности кредитной организации для обеспечения потребностей финансирования конкретного проекта; - рассчитать стоимостные и объемные показатели возможно допустимого объема заимствования ресурсов организации; - рассчитать эффективную стоимость кредитного предложения; - проводить исследования финансовых аспектов внешнеэкономической деятельности компаний. В результате студенты должны владеть: - навыками проведения исследований в соответствии с разработанной программой; - навыками подготовки и оформления информационно-аналитических обзоров и докладов; - навыками интерпретации результатов, полученных в процессе анализа финансовой политики организации, и формулирования выводов и рекомендаций; - навыками использования современных технических средств и информационных технологий при решении исследовательских и аналитических задач; - навыками организации финансовой деятельности внешнеэкономических фирм. 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 часов). 5. Семестры: 1. 6. Основные разделы дисциплины: Основные виды финансовых институтов. Их место и роль в экономике страны. Банк как основной финансовый институт. Двухуровневая банковская система. Основные виды банковских учреждений их практическое отличие и общие черты. Место и роль различных специализированных банковских учреждений. Банк России как Мегарегулятор финансового рынка. Место ЦБ РФ в финансовой системе. Способы и методы регулирования. Значение Федерального закона № 115-ФЗ для регулирования финансового рынка России Структура коммерческого банка. Взаимосвязь и взаимозависимость частей внутрибанковской структуры. Внутрибанковская иерархия и ее роль в процессах принятия решений. Анализ типовых ситуаций отношений Клиент – Банк. Место и роль Банка в бизнес-планах коммерческой компании. Основные направления и практические аспекты взаимодействия Компании и Банка по различным направлениям деятельности. Банк как финансовый посредник между кредиторами (вкладчиками) и заемщиками (потребителями кредита). Основные функции денежного посредничества. Основные виды банковских рисков. Внешние и внутренние риски. Уровни иерархии рисков и принятие решений по уровню управления и иерархии рисков. Страховая компания как финансовый институт. Основы взаимодействия Банка и страховой компании. Проект «Защита кредитной заявки». Авторы: Соловьев К.В., преподаватель кафедры Финансов и валютно-кредитных отношений, Ярцева Н.М., и.о. зав. кафедрой Финансов и валютно-кредитных отношений, кандидат экономических наук.

Количественные методы принятия финансовых решений (д/в)

1. Цель дисциплины: Ознакомление студентов с применением математических методов для получения количественных оценок ряда финансовых показателей и экономической интерпретацией этих оценок. 2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: Дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части профессионального цикла ООП. 3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-9, ПК-12. В результате изучения дисциплины, обучающиеся в магистратуре должны знать: • методику определения количественных оценок доходности и риска финансового актива и информацию, необходимую для определения этих оценок; • методику определения риска и доходности портфеля, состоящего из рискованных ценных бумаг и информацию, необходимую для использования этой методики; • формализованную постановку задачи, позволяющую найти количественные оценки риска и доходности оптимального портфеля, состоящего из рискованных активов; • методику решения формализованной задачи, позволяющей найти риск и доходность портфеля, состоящего из рискованных финансовых активов и информацию, необходимую для использования этой методики; • уравнение, используемое для определения количественных оценок риска и доходности кредитного портфеля, а также информацию, необходимую для решения этого уравнения; • уравнение для определения количественных оценок риска и доходности портфелей, принадлежащих линии рынка капитала; • уравнение, используемое для количественной оценки «бэта» риска портфеля; информацию, необходимую для определения количественной оценки «бэта» риска портфеля В результате выпускники должны уметь: • решать задачу о нахождении оптимального портфеля, состоящего из рискованных активов; • формировать кредитный портфель и определять количественные оценки его доходности и риска • формировать заемный портфель и определять количественные оценки его доходности и риска; • находить количественные оценки риска и доходности портфелей, находящихся на линии рынка капитала; • определять количественную оценку «бэта» риска портфеля. В результате выпускники должны владеть: • математическими методами, используемыми для определения количественных оценок риска и доходности различных портфелей. 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 5. Семестры: 3. 6. Основные разделы дисциплины: 1. Метод выбора оптимального портфеля, состоящего из рискованных активов. 2. Безрисковый актив и кредитный портфель; 3. Безрисковый актив и заемный портфель 4. Линия рынка капитала, доходность и риск портфелей, расположенных на ней. 5. «Бэта» риск портфеля, его количественная оценка и экономическая интерпретация этой оценки. Автор: доцент кафедры Финансов и валютно-кредитных отношений, к.э.н., Пинегина М.В.

Международная деятельность фондовых бирж и условия выхода на них российских компаний (д/в)

Цель дисциплины: изучение роли биржевой торговли как одного из важнейших частей мирового рынка торговли и финансовых услуг, механизма функционирования международного сегмента биржевых рынков и правил совершения операций, их функций в качестве организатора торговли. 2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП. 3.Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций (коды): ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-9; ДПК-1, ДПК-2. Дополнительные профессиональные компетенции. ПК-15 магистр способен к комплексному и ситуационному анализу статистических и оперативных материалов, характеризующих тенденции развития мировых и российских бирж, к оценке конъюнктурной ситуации на различных сегментах биржевого рынка; ПК-16 магистр способен оценивать тренды на международных биржевых рынках, определять конкретные цели для биржевых стратегий компаний, участвовать в принятии решений по биржевым операциям с учетом возможных рисков. В результате изучения дисциплины студент должен: - Знать понятие, функции, роль и место биржи в рыночной экономике; организационную структуру и тенденции развития ведущих зарубежных бирж и России; сущность экономических процессов, происходящих на международном финансовом рынке, их взаимосвязи и влияние на биржевой институт как неотъемлемую сферу экономики; основы организации международной биржевой деятельности, формы и методы регулирования и контроля деятельности бирж и ее участников;- классификацию и основные виды биржевых товаров и услуг, а также биржевые сделки и биржевые стратегии; особенности развития и функционирования российских бирж в международной сфере. - Уметь использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплины, для практической деятельности; обосновать эффективность той или иной биржевой стратегии, выбранной в зависимости от вида биржевого актива и от целей, преследуемых участниками биржевой торговли и их клиентами; разбираться в инструментах мирового фондового рынка; - Владеть понятийно-терминологическим аппаратом биржевой торговли, обслуживания взаимного финансового оборота, операций с государственными и корпоративными ценными бумагами, правилами, касающимися единых стандартов поведения на рынках ценных бумаг, разработанных Международной Ассоциации Бирж и IOSCO 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 5. Семестр: 3. 6. Основные разделы дисциплины: 1. Биржа как одна из форм организованного рынка. Виды бирж. 2. Органы управления и организационная структура фондовой биржи. 3. Регулирование международной биржевой деятельности. 4. Биржевые системы США и Западной Европы. 5. Биржевые системы Англии и Японии. 6. Биржевая система КНР. 7. Основные тенденции международной деятельности бирж. 8. Условия выхода российских предприятий на международный фондовый рынок Автор: Ноздрев Станислав Васильевич, доцент кафедры финансов и валютно- кредитных отношений, к.э.н.

Слияния и поглощения (д/в)

1. Цель дисциплины - дать студентам знания по формированию особой среды корпоративной формы организации международного бизнеса, порождающей слияния и поглощения, сформировать комплексное представление о сущности и многогранных формах M&A. 2. Место дисциплины в структуре ОПП магистратуры: Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП. 3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-8, ДПК-1, ДПК-2. В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: • Внутренние факторы роста бизнеса: операционные, инвестиционные, финансовые • Взаимосвязь внутреннего роста бизнеса с ресурсо потреблением и использованием заемных источников во внешней среде • Использование факторов внешнего роста, основанных на реструктуризации бизнеса • Стратегии реструктуризации бизнеса • Тенденции формирования среды, порождающей слияния и поглощения • Причины и мотивы формирования технологий слияния и поглощения • Сущность и формы, мотивы, преимущества и недостатки корпоративных слияний и поглощений Уметь: • Проводить исследование различных финансовых рынков и текущих финансовых событий, финансовых стратегий, реализуемых организациями (предприятиями) на рынке слияний и поглощений; • Анализировать и интерпретировать финансовую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, • Моделировать экономические и финансовые ситуации дальнейшего функционирования компаний; • Разрабатывать различные виды стратегий и предложений корпоративных слияний и поглощений • Проводить оценку развития бизнеса компаний, реализуемых стратегий корпоративного слияния и поглощения • Формировать алгоритмы и этапы реализации корпоративных слияний и поглощений Владеть: • Навыками поиска, сбора, систематизации и использования политической, экономической и финансовой информации, в том числе полученной из иностранных источников, средств электронных коммуникаций по рынку слияний и поглощений; • Навыками культуры мышления, логики, обобщения, выделения частных моментов, определяющих использование технологий слияния и поглощения. • Современными информационными технологиями, обеспечивающими проведение операций слияний и поглощений. 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 5. Семестры: 3. 6. Основные разделы дисциплины: Раздел I. Предпосылки использования технологий корпоративных слияний и поглощений. - Сущность и функции слияний и поглощений. - Место слияний и поглощений в финансовой системе. - Внутренние факторы роста бизнеса и необходимость поиска новых инструментов. - Механизмы перераспределения финансовых ресурсов на финансовом рынке для ускорения роста бизнеса. - Слияния и поглощения как эффективный инструмент развития бизнеса Раздел II. Стратегии реструктуризации для роста бизнеса с учетом внешних факторов. -Реструктуризация с целью изменения структуры капитала, собственности и текущей деятельности. - Основные стратегии реструктуризации: расширение, сокращение, преобразование. - Поглощения, разъединения и выкупы за счет займа LBO. - Слияния и консолидация. - Дружественные и враждебные поглощения. - Покупка недооцененных активов. Раздел III. Проведение организационных изменений бизнеса для использования технологий корпоративных слияний и поглощений - Финансовые аспекты стратегий расширения бизнеса: формирование холдинга, совместного предприятия, стратегических альянсов, использование лицензионных соглашений. - Финансовые аспекты сокращения бизнеса через стратегии сокращения, выделения, инвестирования. - Финансовые аспекты стратегии преобразования бизнеса. Раздел IV. Основные виды корпоративных слияний и поглощений - Механизм взаимосвязи слияний и поглощений на основе концентрации капитала. - Классическая концентрация производства и капитала. - Корпоративная концентрация производства и капитала Раздел V. Финансово-организационные технологии корпоративный слияний и поглощений. - - Различные технологии взаимодействия с компанией мишенью. - Организация слияния/поглощения от поиска компании-мишени до структурирования и завершения сделки. - Инструменты и методы слияний и поглощений. - Финансовое моделирование для определения стоимости сделки М&А - Альтернативные стратегии и схемы сделок М&А Автор: Иванов Валерий Викторович, профессор кафедры финансов и валютно- кредитных отношений, доктор экономических наук

Моделирование стратегии развития компании на международных финансовых рынках (д/в)

Страхование экспортных кредитов и иностранных инвестиций (д/в)

1. Цель дисциплины: Целью дисциплины является приобретение знаний в области функционирования системы страхования финансовых рисков, в рамках государственной поддержки участников внешнеэкономической деятельности. Формирование у студентов ясного понимания принципов, функций, механизмов и особенностей экономики и организации страхования экспортных кредитов и инвестиций в России и зарубежных странах. 2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП. 3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-16. В результате изучения дисциплины студент должен: • Знать цель и задачи государственной поддержки национального экспорта, включая финансовые гарантии и страхование; ключевые термины международного страхового рынка; природу финансовых рисков субъектов ВЭД; международную практику страхования экспортных кредитов и иностранных инвестиций; экономическую, правовую и организационную природу деятельности крупнейших экспортных кредитных агентств, национальных и международных региональных организаций по страхованию инвестиций от некоммерческих рисков. • Уметь выявлять, ранжировать и оценивать финансовые риски, сопровождающие предпринимательскую деятельность участников экспортно-импортных операций; анализировать варианты предлагаемых на отечественном страховом рынке условий страхования экспортных рисков и выбирать наиболее оптимальную структуру страхового покрытия; составлять план страховой защиты и принимать обоснованное решение при выборе страховой организации (на основе анализа правил страхования, тарифных ставок) или страхового посредника; воспринимать и обрабатывать информацию по организации страхового дела за рубежом на иностранных языках; свободно понимать иноязычную речь в монологической форме и в ходе диалога в непосредственном общении или через технические средства. • Владеть методами управления рисками в организации экспортно-импортных сделок; понятийно-терминологическим аппаратом в области страхования финансовых рисков; знаниями в области законодательной регламентации страхования экспортных рисков в России и зарубежных странах; методами и методиками статистической оценки и экспертизы передаваемого на страхование финансового риска участника ВЭД; владеть навыками деловой переписки на иностранных языках с субъектами международных страховых рынков. 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа) 5. Семестры: 3. 6. Основные разделы дисциплины: 1.Страхование как инструмент поддержки национального экспорта. 2. Основные условия страхования экспортных кредитов. 3. Деятельность национальных и международных организаций по защите имущественных интересов участников международного бизнеса Автор: Миляева Марина Борисовна, к.э.н., профессор кафедры «Финансов и валютно-кредитных отношений»

Макроэкономика (продвинутый уровень)

1. Цель дисциплины: Цель освоения дисциплины состоит в ознакомлении магистров, уже освоивших базовые модели и законы макроэкономики, с более сложными теориями и важнейшими их приложениями, а также формировании у магистров компетенций, необходимых для оценки и прогнозирования происходящих процессов в экономике, применения полученных знаний в области профессиональной деятельности. 2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин ООП магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика», программа подготовки «Финансы в международном бизнесе», и служит фундаментальной теоретической основой для последующего усвоения других дисциплин, таких как «Современная торговая политика», «Инвестиционный анализ в сфере внешнеэкономической деятельности», «Россия в системе многостороннего экономического сотрудничества» и других. 3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ОК-1, ОК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10. В результате освоения дисциплины выпускники должны знать: • основные макроэкономические модели экономического роста и их предпосылки; ° классификацию моделей деловых циклов и возможности их использования; " модель открытой экономики с различной степенью мобильности капитала; ° современные теории анализа бюджетно-налоговой (фискальной) и денежно-кредитной (монетарной) политики. В результате освоения дисциплины выпускники должны уметь: ° использовать различные макроэкономические модели для анализа национальной экономики; ° обосновывать, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования, основываясь на теоретических знаниях. В результате освоения дисциплины выпускники должны владеть: • навыками проведения самостоятельной научной и исследовательской работы с использованием основных макроэкономических моделей; • навыками оценки и прогнозирования экономической ситуации при исследовании национальной экономики. 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 5. Семестр: 1. 6. Основные разделы дисциплины: Экономика в долгосрочном периоде. Теории экономического роста. Экономика в краткосрочном периоде. Теории деловых циклов. Модель открытой экономики. Эффективность макроэкономической политики в открытой экономике. Фискальная политика Монетарная политика Автор: Рогатных Е.Б., профессор кафедры мировой и национальной экономики, к.э.н.; Букина И.С. доцент кафедры мировой и национальной экономики, к.э.н.